Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Aanmelden

Uitgestelde omzet: integratie met boekhoudsysteem

  • Bijgewerkt

Uitgestelde omzet is omzet die al is gefactureerd of ontvangen, maar nog niet als opbrengst in de winst-en-verliesrekening mag worden opgenomen omdat de bijbehorende prestatie (dienstverlening) nog niet volledig is uitgevoerd. Heb je in Coachview een boekhoudsysteem geïntegreerd? Dan kun je er voor zorgen dat uitgestelde omzet automatisch verdeeld wordt over de periode tussen startdatum en einddatum opleiding. 

Welke boekhoudsystemen

BoekhoudsysteemMogelijk?
Exact OnlineJa
Exact GlobeNee
TwinfieldNee
AccountviewNee
Afas financialsNee
YukiNee

Let op!

De uitgesteld omzet wordt evenredig over maanden verdeeld. Het is niet mogelijk de omzet te laten bepalen aan de hand van het aantal geplande onderdelen in een bepaalde maand.

Instellen integratie

Klik in menu-groep 'Integraties' op menu-item 'Integraties'.
Het scherm met alle mogelijke integraties wordt geopend. Selecteer de tegel van jouw boekhoudsysteem in panel 'Boekhouding' en klik op de knop 'Configureren'.
Scroll naar beneden totdat je panel 'Financieel' tegenkomt.
Vink de optie 'Registreer uitgestelde omzet' aan.
Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken.

Instellen opties

Klik in menu-groep 'Instellingen' op menu-item 'Applicatie'.
Scroll naar beneden totdat je panel 'Factuur' tegenkomt.

De volgende opties hebben deze instelling nodig:

  1. Factuur: ordedatum bepaling: selecteer de optie 'Als status factuur op definitief wordt gezet'.
  2. Factuur: orderdatum type: selecteer de optie 'Start en einddatum opleiding'.
Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken.
Open je een factuur? Dan zie je dit als volgt terug.

Bestaande facturen nogmaals sturen met uitgestelde omzet

Let op!

Belangrijk is dat de boeking die in Exact Online aangemaakt is verwijdert.

De facturen die je geëxporteerd hebt kun je nogmaals exporteren. Daarvoor kun je onderstaande stappen doorlopen:

  1. Open de factuur die geëxporteerd is, dit kan via de aanvraag of menu-groep 'Verkoop' en menu-item 'Factuur'.
  2. Klik op de knop 'Bewerken'.
  3. Zet de optie geëxporteerd en bevestigd uit, dus op nee.
  4. De startdatum en einddatum kun je na het kiezen voor bewerken invullen.
1.png
Punt 3
Wordt dus
2.png
Punt 3
3.png
Punt 4
Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen te bewaren.
Ga naar tab 'Acties' in de geopende factuur.
Klik op 'Meer...' om extra zoekcriteria te tonen.
Selecteer de optie 'Afgerond = Ja' en klik op de knop 'Zoeken'.
Als het goed is zie je nu de actie 'Exporteer factuur naar boekhouding'. Klik op de naam om deze te openen.
Klik op de knop 'Bewerken' en zet de optie 'Afgerond' uit.
Voer de actie uit met behulp van de knop 'Uitvoeren'.

Maart '26

Verwante artikelen